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康力電梯買私募或損失1.1億 又踩雷連續25個跌停公司

時間:2019年04月04日 10:14:04 中財網
  因與多家A股上市公司一同踩雷上海良卓資產管理有限公司(下稱“上海良卓”)而受到關注的康力電梯(002367),又曝出另有3000萬元資管計劃本金無法到期收回,公司在已連續兩年業績下滑的背景下,2018年凈利潤仍將繼續下調。

  回應踩雷私募不影響經營
  近日,康力電梯上海洗霸中原內配四方達相繼公告稱,因基金管理人上海良卓涉嫌違規,公司所認購私募基金產品存在重大違約風險,可能導致相關投資資金不能如期、足額收回。

  證券時報·e公司記者曾在3月20日趕赴良卓資產召開的擬處置資產說明會進行采訪獲悉,四家上市公司已到期尚未兌付或尚未到期的份額合計2.84億元,而良卓資產當前需兌付金額總數高達17.5億元,公司稱將盡快變現相關資產。

  對于相關投資資金不能如期、足額收回是否會對上市公司日常生產經營產生不利影響等問題,深交所中小板公司管理部日前向康力電梯發出問詢函。

  4月3日晚間,康力電梯回復稱,公司購買上海良卓已到期尚未兌付及尚未到期的票據投資私募基金份額余額合計為1.1億元。截止2018年12月31日,公司合并口徑貨幣資金余額為1.91億元,短、中、長期理財產品合計14.77億元。

  康力電梯認為,在公司訂單保持穩定的情況下,電梯產品的非標、定制化特點使公司經營性現金流穩定。公司貨款結算方式采取在產品發貨前預收合同金額一定比例的貨款。在這種貨款結算方式下,在訂單充足、公司經營性現金流穩定、保證公司經營所需資金的前提下,公司用自有閑置資金購買了低風險及高流動性為主的理財產品。

  截至2018年12月31日,公司貨幣資金與理財產品合計余額16.68億元,且母子公司均無銀行借款及其他帶息負債,如本次投資中相關投資資金不能如期足額收回,剩余資金能夠完全滿足公司正常經營和發展需要,不會對公司日常生產經營產生不利影響。

  據披露,根據康力電梯目前了解的情況,上海良卓、上海良熙及其主要負責人涉嫌早于2019年前采用非法途徑,未按合同約定用途使用受托資金,挪用基金資金用于基金合同規定以外的股權投資、涉嫌轉移、隱匿、侵占基金資產造成基金資產出現重大損失。截止回復日,公司已到期產品仍未得到管理人上海良卓資金兌付,已構成實質性違約。2019年3月3月22日,公司向蘇州市吳江區人民法院分五個案件發起民事訴訟,申請財產保全,合計訴訟金額1.1億元。

  公司坦言,鑒于上海良卓出現的前述重大風險情形,可能導致公司已到期未兌付和尚未到期的產品不能如期足額收回,可能會因此影響公司2018年度利潤。

  3000萬元資管計劃投資炸雷
  康力電梯面臨的投資風險不僅上海良卓一起。

  3日晚間康力電梯同時公告稱,2017年9月13日,公司以自有閑置資金3000萬元投資大通陽明18號一期集合資產管理計劃(下稱“大通陽明18號一期”),起息日期為2017年9月22日,終止日期為2019年3月21日,預期收益率為8.3%/年。

  大通陽明18號一期投資于“光大·大通陽明18號集合資金信托計劃”(下稱“信托計劃”),信托計劃用于受讓工大高新(600701)4455萬受限流通股股權收益,投資比例0%-100%。

  康力電梯表示,投資當時工大高新的股價約為11.14元/股,用于收益權轉讓的4455萬受限流通股股權市值4.96億元,對應大通陽明18號總計劃融資2.7億。投資當時工大高新披露的財務數據良好,尚未被實施退市風險警示,且融資人工大高總為哈爾濱工業大學全資控股的企業。

  而根據公司目前了解到的情況是,工大高總、工大高新及其關聯方在信息披露、規范運作等方面存在大量違規行為,工大高總控制的公司違規占用工大高新巨額資金,工大高新為工大高總及其控制的公司違規提供巨額擔保,且情節嚴重。

  工大高總及其控制的公司、工大高新目前存在多筆逾期債務,數額巨大,主要銀行賬戶已被凍結。經查,上海證券交易所已于2018年5月3日對工大高新實施“退市風險警示”,其股票存在被暫停上市的風險,“大通陽明18號一期資產管理計劃”涉及的工大高新4455萬受限流通股股權收益權預計短期內無法處置變現,導致公司相關投資資金不能如期收回。

  值得注意的是,去年,工大高新曾出現連續25個跌停。

  根據目前所掌握的情況,結合相關律師的專業意見,公司認為該項投資很可能無法收回。綜合考慮前述各項因素,基于謹慎性原則,公司預計可收回金額為0元,預計2018年度全額計提減值準備3000萬元。

  2018年業績面臨下修
  對外投資接連踩雷,康力電梯2018年的業績將面臨下修。

  2月28日,公司曾發布業績快報稱,預計期內實現營業收入30.92億元,同比下滑5.73%;凈利潤1.07億元,同比下滑67.22%。

  3日晚間公告中,公司明確表示,2018年年度報告預約披露時間為4月26日,屆時公司將根據事件具體進展情況,秉承謹慎性原則計提減值準備,調整相關利潤。在正式對外公告2018年年度報告前,公司將根據事件具體進展情況,待相關數據確定后,及時發布“2018 年度業績快報修正公告”,原2018年度業績快報所預告的盈利將下修。

  值得關注的是,過去幾年,康力電梯的業績呈現持續下滑狀態。過往財報顯示,2016、2017年公司凈利潤同比分別下滑13.23%、23.09%。

  對于2018年業績下滑的原因康力電梯也表示,我國電梯行業在新增電梯增速放緩的背景下,行業競爭尚無明顯緩和跡象,為適應市場形勢變化,穩定市場占有率,公司產品銷售價格承壓,影響了毛利率。同時,2018年受去杠桿影響,國內房地產和基建建設資金來源收緊,地產行業竣工節奏放緩,對公司在手訂單轉化、主營業務收入規模產生了一定影響。此外,受供求關系影響,主要大宗原材料價格歷史漲幅較大,并維持在較高水平,原材料價格的上漲傳導至公司主要原材料成本及外購部件的成本上漲,對公司相應時期的結轉成本造成不利影響。

  康力電梯在問詢回復中表示,截至公告日,公司及子公司使用閑置自有資金購買的已到期未兌付及尚未到期的理財產品(包括上海良卓)合計余額為12.65億元,占公司最近一期未經審計(2018 年度三季度末)總資產的 23.18%,占公司最近一期未經審計(2018 年度三季度末)歸屬于上市公司股東的凈資產的39.29%。

  從公司2016年至2019年4月理財產品余額情況匯總表情況可見,公司自2018年以來,已經在逐步收縮非銀行理財規模,并連續于2017年中期、2017年年度、2018年中期進行現金分紅合計6.78億元。一方面提升對投資者的現金分紅回報,一方面也確實降低了理財產品管理規模,控制投資風險。

  雖然投資頻頻踩雷,但3日晚間公告中,康力電梯依然表示為提高暫時閑置自有資金使用效率,公司擬繼續使用部分閑置自有資金購買理財產品。公司第四屆董事會第十二次會議已審議通過了《關于公司及子公司使用自有資金購買理財產品的議案》,公司及子公司使用合計即期余額不超過16億元的閑置自有資金適時購買低風險的信托產品或商業銀行、信托機構和其他金融機構發行的其他低風險理財產品,并授權公司管理層負責辦理相關事宜。
  .證.券.時.報.網
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