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中環環保:前次募集資金使用情況鑒證報告

時間:2019年10月17日 19:02:16 中財網
原標題:中環環保:前次募集資金使用情況鑒證報告










前次募集資金

使用情況鑒證報告



安徽中環環保科技股份有限公司

會專字[2019]7649號























華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)

中國 北京












會專字[2019]7649號



前次募集資金使用情況鑒證報告



安徽中環環保科技股份有限公司全體股東:

我們審核了后附的安徽中環環保科技股份有限公司(以下簡稱中環環保)管
理層編制的截至2019年9月30日止的《前次募集資金使用情況專項報告》。


一、 對報告使用者和使用目的的限定

本鑒證報告僅供中環環保申請非公開發行股票之目的使用,不得用作任何其
他目的。我們同意將本鑒證報告作為中環環保申請非公開發行股票必備的文件,
隨其他申報材料一起上報。


二、 管理層的責任

按照中國證監會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字
[2007] 500號)編制《前次募集資金使用情況專項報告》是中環環保管理層的責任,
這種責任包括保證其內容真實、準確、完整,不存在虛假記錄、誤導性陳述或重
大遺漏。


三、 注冊會計師的責任

我們的責任是對中環環保管理層編制的上述報告獨立地提出鑒證結論。


四、 工作概述

我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第3101號-歷史財務信息審
計或審閱以外的鑒證業務》的規定執行了鑒證業務。該準則要求我們計劃和實施
鑒證工作,以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中,


我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的程序。我們相信,我們的鑒證工
作為發表意見提供了合理的基礎。


五、 鑒證結論

我們認為,中環環保管理層編制的《前次募集資金使用情況專項報告》符合
中國證監會發布的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》的規定,在所有重
大方面如實反映了中環環保截至2019年9月30日止的前次募集資金使用情況。












容誠會計師事務所 中國注冊會計師:熊明峰

(特殊普通合伙)

中國.北京 中國注冊會計師:郭凱



中國注冊會計師:馬小娟



2019年10月17日










安徽中環環保科技股份有限公司

前次募集資金使用情況專項報告

根據中國證券監督管理委員會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規
定》(證監發行字[2007]500號)的規定,安徽中環環保科技股份有限公司(以下
簡稱公司或本公司)編制的截至2019年9月30日止的前次募集資金使用情況報
告如下:

一、 前次募集資金情況

(一)前次募集資金金額、資金到位時間

1、2017年首次公開發行股票募集資金情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準安徽中環環保科技股份有限公司首次
公開發行股票的批復》(證監許可[2017]1361號)核準,公司于2017年8月9日
向社會公開發行人民幣普通股(A股)2,667.00萬股,每股發行價為8.78元,應
募集資金總額為人民幣23,416.26萬元,根據有關規定扣除發行費用3,409.43萬
元后,實際募集資金金額為20,006.83萬元。該募集資金已于2017年8月15日
到位。上述資金到位情況業經華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)(現更名
為容誠會計師事務所(特殊普通合伙))的會驗字[2017]4822號《驗資報告》驗
證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。


2、2019年公開發行可轉換公司債券募集資金情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]858號《關于核準安徽中環環
保科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準,由主承銷商海通證
券股份有限公司以向原股東優先配售、原股東優先配售后余額(含原股東放棄優
先配售的部分)采用深交所交易系統網上定價發行的方式公開發行可轉換公司債
券290.00萬張,債券面值為人民幣100.00元/張,發行價格為人民幣100.00元/
張。截至2019年6月14日止,本公司實際已公開發行可轉換公司債券290.00
萬張,募集資金總額為人民幣290,000,000.00元,扣除各項發行費用合計人民幣
5,692,802.17元后,實際募集資金凈額為人民幣284,307,197.83元。上述資金到


位情況業經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)會驗字[2019]6208號《驗資報告》
驗證。本公司對募集資金采取了專戶存儲制度。


(二)前次募集資金存放和管理情況

根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要
求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司
規范運作指引》等有關法律法規的規定,遵循規范、安全、高效、透明的原則,
公司制定了《募集資金管理辦法》,對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監
督做出了明確的規定,以在制度上保證募集資金的規范使用。


1、2017年首次公開發行股票募集資金存放和管理情況

2017年9月5日,公司與徽商銀行股份有限公司合肥太湖路支行、中國建
設銀行股份有限公司合肥金寨路支行、上海浦東發展銀行合肥分行營業部、合肥
科技農村商業銀行股份有限公司城東支行和海通證券股份有限公司分別簽署了
《募集資金三方監管協議》,在上述四家銀行分別開設募集資金專項賬戶。三方
監管協議與深圳證券交易所監管協議范本不存在重大差異,三方監管協議的履行
符合相關規定。


2017年9月22日,公司、桐城市清源水務有限公司、桐城市中環水務有限
公司、夏津縣中環水務有限公司與興業銀行股份有限公司合肥政務區支行、中國
工商銀行股份有限公司合肥城建支行和海通證券股份有限公司分別簽署《募集資
金四方監管協議》,在上述兩家銀行分別開設募集資金專項賬戶。四方監管協議
與深圳證券交易所監管協議范本不存在重大差異,四方監管協議的履行符合相關
規定。


2018年5月31日,公司、寧陽宜源中水回用有限公司與中國工商銀行股份
有限公司寧陽支行和海通證券股份有限公司簽署《募集資金四方監管協議》,在
中國工商銀行股份有限公司寧陽支行開設募集資金專項賬戶。四方監管協議與深
圳證券交易所監管協議范本不存在重大差異,四方監管協議的履行符合相關規
定。


募集資金的初始和截至2019年9月30日止存放情況如下:


金額單位:人民幣萬元

銀行名稱

銀行賬號

初始存放金


2019年9月
30日余額

備注

徽商銀行股份有限
公司合肥太湖路支


1020501021001121055

9,866.26

0.53



中國建設銀行股份
有限公司合肥金寨
路支行

34050146860700000384

5,500.00

-

2018年4月
27日已注銷

上海浦東發展銀行
合肥分行營業部

58010078801800000208

4,000.00

-

2018年4月
26日已注銷

合肥科技農村商業
銀行股份有限公司
城東支行

20000469238510300000034

1,400.00

-

2018年12
月26日已注


興業銀行股份有限
公司合肥政務區支


499010100100250473

-

-

2018年12
月26日已注


興業銀行股份有限
公司合肥政務區支


499070100100188946

-

-

2018年4月
20日已注銷

中國工商銀行股份
有限公司合肥城建
支行

1302011719020367936

-

-

2018年5月
4日已注銷

中國工商銀行股份
有限公司寧陽支行

1604010729022297855

-

-

2018年12
月26日已注


合計

——

20,766.26

0.53





注:初始存放金額包括部分發行費用759.43萬元。


截至2019年9月30日止,公司累計實際投入項目的募集資金款項共計
20,180.57萬元,累計收到銀行存款利息及理財產品收益扣除銀行手續費等的凈
額為192.97萬元,募集資金專戶應有余額19.24萬元。因募集資金賬戶中募集資
金已經全部使用完畢,為方便賬戶管理,公司將上述賬戶募集資金存放期間產生
的利息共計18.71萬元轉入公司自有資金賬戶,募集資金專戶結存余額0.53萬元。


2、2019年公開發行可轉換公司債券募集資金存放和管理情況

2019年6月20日,公司與九江銀行股份有限公司合肥分行、海通證券股份
有限公司簽訂《募集資金三方監管協議》,并在上述九江銀行開設募集資金專項


賬戶。三方監管協議與深圳證券交易所監管協議范本不存在重大差異,三方監管
協議的履行符合相關規定。


2019年6月20日,公司與陽信清源水務有限公司、中國工商銀行股份有限
公司合肥城建支行、海通證券股份有限公司簽訂《募集資金四方監管協議》,并
在中國工商銀行股份有限公司合肥城建支行開設募集資金專項賬戶。四方監管協
議與深圳證券交易所監管協議范本不存在重大差異,四方監管協議的履行符合相
關規定。


2019年6月20日,公司與桐城市宜源水務有限公司、中國工商銀行股份有
限公司桐城支行、海通證券股份有限公司簽訂《募集資金四方監管協議》,并在
中國工商銀行股份有限公司桐城支行開設募集資金專項賬戶。四方監管協議與深
圳證券交易所監管協議范本不存在重大差異,四方監管協議的履行符合相關規
定。


募集資金的初始和截至2019年9月30日止存放情況如下:

金額單位:人民幣萬元

銀行名稱

銀行賬號

初始存放金


2019年9月
30日余額

備注

九江銀行股份有限
公司合肥分行

617010100100563428

28,640.25

0.57



中國工商銀行股份
有限公司桐城支行

1309290619300023355

-

992.01



中國工商銀行股份
有限公司合肥城建
支行

1302011719200059560

-

53.61



合計

——

28,640.25

1,046.19





注:初始存放金額包括部分發行費用209.28萬元及自有資金0.25萬元。


截至2019年9月30日止,公司累計收到銀行存款利息及理財產品收益扣除
銀行手續費等的凈額41.59萬元,累計實際投入項目的募集資金款項共計
21,426.12萬元,支付發行費用209.28萬元,轉出自有資金0.25萬元,尚未贖回
的理財產品余額6,000.00萬元,募集資金專戶應有余額1,046.19萬元。


二、 前次募集資金的實際使用情況


(一)前次募集資金使用情況對照表

前次募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。


(二)前次募集資金實際投資項目變更情況說明

截至2019年9月30日止,公司募集資金投資項目未發生變更情況。


(三)前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容詳見本報告附件1。公
司前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異系募集資金專戶的銀行存款
利息及理財產品收益扣除銀行手續費等的凈額投資所致。


(四)募集資金投資項目先期投入及置換情況

1、2017年首次公開發行股票募集資金投資項目先期投入及置換情況

截至2017年9月5日止,公司以自籌資金先期投入募集資金投資項目及置
換具體情況如下:

金額單位:人民幣萬元

項目名稱

承諾募集資金投資金額

自籌資金預先投入金額

桐城市南部新區污水處理廠及配套
污水管網工程PPP項目

5,500.00

4,329.29

桐城市城南污水處理廠二期工程項


9,106.83

103.48

夏津縣第二污水處理廠及配套管網
工程項目

4,000.00

4,000.00

寧陽縣污水處理廠再生水利用/中水
回用工程項目

1,400.00

1,044.37

合 計

20,006.83

9,477.14



華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)對公司募集資金項目預先投入的情
況進行了審核,并出具了會專字[2017]4940號《關于安徽中環環保科技股份有限
公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。經公司第一屆董事會
第十五次會議審議通過,公司使用募集資金9,477.14萬元置換了預先投入募集資
金投資項目的自籌資金。



2、2019年公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目先期投入及置換情況

截至2019年6月19日止,公司以自籌資金先期投入募集資金投資項目及置
換具體情況如下:

單位:人民幣萬元

序號

項目名稱

承諾募集資金投資金額

自籌資金預先投入金額

1

桐城市農村生活污水處理PPP
項目

19,430.72

6,551.22

2

濱州市陽信縣河流鎮陸港物流
園區污水處理廠工程PPP項目

9,000.00

2,161.67

合計

28,430.72

8,712.89



容誠會計師事務所(特殊普通合伙)對公司募集資金項目預先投入的情況進
行了審核,并出具了會專字[2019]6209號《關于安徽中環環保科技股份有限公司
以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。經公司第二屆董事會第二
十三次會議審議通過,公司使用募集資金8,712.89萬元置換了預先投入募集資金
投資項目的自籌資金。


(五)前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

截至2019年9月30日止,公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置
換情況。


(六)閑置募集資金情況說明

1、公司使用閑置募集資金的情況

(1)2017年首次公開發行股票募集資金用于購買理財產品

2017年9月7日,公司第一屆董事會第十五次會議及第一屆監事會第十一
次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公
司在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常生產經營的前提下,根據公司
當前的資金使用狀況、募集資金投資項目建設進度并考慮保持充足的流動性,使
用不超過9,000.00萬元的閑置募集資金投資短期、低風險的保本型理財產品和轉
存結構性存款、協定存款等,使用期限為自公司董事會審議通過之日起12個月。



在上述使用期限及額度范圍內,資金可以滾動使用。公司獨立董事、監事會、保
薦機構均表示同意并出具了核查意見。


公司嚴格按照上述授權范圍內對募集資金進行現金管理,截至2019年9月
30日止,公司使用閑置募集資金購買的理財產品和轉存結構性存款、協定存款
等余額為0.00元。


(2)2019年公開發行可轉換公司債券募集資金用于購買理財產品

2019年6月20日,公司第二屆董事會第二十三次會議及第二屆監事會第八
次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公
司在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常生產經營的前提下,使用不超
過20,000萬元的閑置募集資金進行現金管理,包括但不限于低風險型理財產品、
券商保本型收益憑證和轉存結構性存款、協定存款等方式。上述資金額度自董事
會審議通過之日起12個月內可以滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構
均表示同意并出具了核查意見。


公司嚴格按照上述授權范圍內對募集資金進行現金管理,截至2019年9月
30日止,公司使用閑置募集資金購買的理財產品和轉存結構性存款、協定存款
等余額為6,000.00萬元。


(3)2019年公開發行可轉換公司債券募集資金用于補充流動資金

2019年8月28日,公司第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監事會第十
次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,
董事會同意公司在保證募集資金投資項目正常進行的前提下,使用不超過5,000
萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金,用于與公司主營業務相關的生產經營,
使用期限為自董事會審議通過之日起不超過6個月。


截至2019年9月30日止,公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金
的情形。


2、公司尚未使用募集資金情況

(1)2017年首次公開發行股票募集資金使用情況


截至2019年9月30日止,公司前次募集資金凈額20,006.83萬元,實際使
用募集資金20,180.57萬元,桐城市南部新區污水處理廠及配套污水管網工程PPP
項目、夏津縣第二污水處理廠及配套管網工程項目、桐城市城南污水處理廠二期
工程項目和寧陽縣污水處理廠再生水利用/中水回用工程項目的七個募集資金賬
戶已注銷。募集資金可用余額19.24萬元系結存的銀行存款利息及理財產品收益,
公司將其中18.71萬元轉入自有資金賬戶,并計劃將余額0.53萬元轉入自有資金
賬戶后注銷所有募集資金賬戶。


(2)2019年公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況

截至2019年9月30日止,公司前次募集資金凈額28,430.72萬元,累計收
到銀行存款利息及理財產品收益扣除銀行手續費等的凈額41.59萬元,實際使用
募集資金21,426.12萬元,尚未贖回的理財產品余額6,000.00萬元,公司未使用
的募集資金余額為1,046.19萬元。


三、 前次募集資金投資項目實現效益情況說明

(一)前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

公司前次募集資金投資項目實現效益情況對照表詳見本報告附件2。


(二)前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

公司不存在前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。


(三)前次募集資金投資項目累計實現效益低于承諾20%(含20%)以上
的情況說明

公司不存在前次募集資金投資項目累計實現效益低于承諾20%(含20%)
以上的情況。


四、 前次發行涉及以資產認購股份的資產運行情況說明

截至2019年9月30日止,公司前次募集資金不存在以資產認購股份的情況。


五、 前次募集資金實際使用情況的信息披露對照情況


公司前次募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披
露的有關內容不存在差異。






安徽中環環保科技股份有限公司

董事會

2019年10月17日


附件1-1:

前次募集資金使用情況對照表-首次公開發行股票

截至2019年9月30日

編制單位:安徽中環環保科技股份有限公司 金額單位:人民幣萬元



募集資金總額: 20,006.83

已累計使用募集資金總額: 20,180.57

變更用途的募集資金總額: -

各年度使用募集資金總額: 20,180.57

變更用途的募集資金總額比例: -

2017年:12,128.76(其中以募集資金置換預先投入募集資金項目的自
籌資金的金額9,477.14萬元)

2018年:8,051.81

2019年1-9月:0.00

投資項目

募集資金投資總額

截止日募集資金累計投資額

項目達到預定
可以使用狀態
日期




承諾投資項目

實際投資項目

募集前承
諾投資金


募集后承
諾投資金


實際投資
金額

募集前承
諾投資金


募集后承諾
投資金額

實際投資
金額

實際投資金
額與募集后
承諾投資金
額的差額*
注1



承諾投資項目

















1

桐城市南部新區污水處
理廠及配套污水管網工
程PPP項目

桐城市南部新區污水處
理廠及配套污水管網工
程PPP項目

5,500.00

5,500.00

5,501.75

5,500.00

5,500.00

5,501.75

1.75

2018年2月

2

桐城市城南污水處理廠
二期工程項目

桐城市城南污水處理廠
二期工程項目

9,106.83

9,106.83

9,278.34

9,106.83

9,106.83

9,278.34

171.51

2018年10月




3

夏津縣第二污水處理廠
及配套管網工程項目

夏津縣第二污水處理廠
及配套管網工程項目

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

-

2018年1月

4

寧陽縣污水處理廠再生
水利用/中水回用工程
項目

寧陽縣污水處理廠再生
水利用/中水回用工程
項目

1,400.00

1,400.00

1,400.48

1,400.00

1,400.00

1,400.48

0.48

2018年12月

承諾投資項目合計

20,006.83

20,006.83

20,180.57

20,006.83

20,006.83

20,180.57

173.74





注1:公司前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異系項目募集資金專戶的銀行存款利息及理財產品收益扣除銀行手續費等的凈額投資
所致。



























附件1-2:

前次募集資金使用情況對照表-公開發行可轉換公司債

截至2019年9月30日

編制單位:安徽中環環保科技股份有限公司 金額單位:人民幣萬元



募集資金總額: 28,430.72

已累計使用募集資金總額: 21,426.12

變更用途的募集資金總額: -

各年度使用募集資金總額: 21,426.12



2019年1-9月:21,426.12(其中以募集資金置換預先投入募集資金項
目的自籌資金的金額8,712.89萬元)

投資項目

募集資金投資總額

截止日募集資金累計投資額

項目達到預定
可以使用狀態
日期




承諾投資項目

實際投資項目

募集前承
諾投資金


募集后承
諾投資金


實際投資
金額

募集前承
諾投資金


募集后承諾
投資金額

實際投資
金額

實際投資金
額與募集后
承諾投資金
額的差額



承諾投資項目

















1

桐城市農村生活污水處
理PPP項目

桐城市農村生活污水處
理PPP項目

19,430.72

19,430.72

14,477.40

19,430.72

19,430.72

14,477.40

/

2021年1月

2

濱州市陽信縣河流鎮陸
港物流園區污水處理廠
工程PPP項目

濱州市陽信縣河流鎮陸
港物流園區污水處理廠
工程PPP項目

9,000.00

9,000.00

6,948.72

9,000.00

9,000.00

6,948.72

/

2020年12月

承諾投資項目合計

28,430.72

28,430.72

21,426.12

28,430.72

28,430.72

21,426.12












附件2-1:

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表-首次公開發行股票

截至2019年9月30日

編制單位:安徽中環環保科技股份有限公司 金額單位:人民幣萬元

實際投資項目

截止日投資
項目累計產
能利用率

承諾項目達
產年年平均
效益

最近兩年一期實際效益*注1

截止日累
計實現效


是否達到預
計效益




項目名稱

2017年度

2018年度

2019年1-9


合計

1

桐城市南部新區污水處
理廠及配套污水管網工
程PPP項目

不適用

注2

不適用

90.72

338.05

428.77

428.77



2

桐城市城南污水處理廠
二期工程項目

不適用

注3

不適用

107.92

320.35

428.27

428.27



3

夏津縣第二污水處理廠
及配套管網工程項目

不適用

注4

不適用

14.10

100.18

114.28

114.28



4

寧陽縣污水處理廠再生
水利用/中水回用工程項


不適用

注5

不適用

不適用

102.41

102.41

102.41







注1:本表中實際效益系凈利潤,寧陽縣污水處理廠再生水利用/中水回用工程項目截至2018年12月31止達到可使用狀態,并于2019年1
月正式投產,故截至2018年12月31日止,該項目尚未實現效益;

注2:桐城市南部新區污水處理廠及配套污水管網工程PPP項目預計的稅后財務內部收益率為5.37%;

注3:桐城市城南污水處理廠二期工程項目預計的稅后財務內部收益率為7.05%;


注4:夏津縣第二污水處理廠及配套管網工程項目預計的稅后財務內部收益率為6.01%;

注5:寧陽縣污水處理廠再生水利用/中水回用工程項目預計的稅后財務內部收益率為10.79%;


















































附件2-2:

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表-公開發行可轉換公司債

截至2019年9月30日

編制單位:安徽中環環保科技股份有限公司 金額單位:人民幣萬元



實際投資項目

截止日投資
項目累計產
能利用率

承諾項目達
產年年平均
效益

最近兩年一期實際效益

截止日累
計實現效


是否達到預
計效益




項目名稱

2017年度

2018年度

2019年1-9


合計

1

桐城市農村生活污水處
理PPP項目

不適用

注1

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用

2

濱州市陽信縣河流鎮陸
港物流園區污水處理廠
工程PPP項目

不適用

注2

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用



注1:桐城市農村生活污水處理PPP項目預計的稅后財務內部收益率為7.08%;

注2:濱州市陽信縣河流鎮陸港物流園區污水處理廠工程PPP項目預計的稅后財務內部收益率為6.94%。







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