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[擔保]中環環保:公司向金融機構申請授信并由股東提供擔保

時間:2019年10月17日 19:02:26 中財網
原標題:中環環保:關于公司向金融機構申請授信并由股東提供擔保的公告


證券代碼:300692 證券簡稱:中環環保 公告編號:2019-121

安徽中環環保科技股份有限公司

關于公司向金融機構申請授信并由股東提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。




一、申請銀行授信情況

(一)申請銀行授信情況

安徽中環環保科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十八
次會議、2018年年度股東大會審議通過公司于2019年度內向金融機構申請不超
過人民幣20,000萬元授信,公司股東張伯中先生、安徽中辰投資控股有限公司
(以下簡稱“中辰投資”)分別在上述額度內提供連帶責任保證,不收取擔保費
用。截至本公告日,張伯中先生、中辰投資在上述額度內提供連帶責任保證金額
累計為18,300萬元。


為滿足生產經營需要,公司擬再向金融機構申請不超過人民幣20,000萬元
的授信額度。公司股東張伯中先生、中辰投資在上述授信額度內提供連帶責任擔
保,不收取擔保費用。


(二)審議和表決情況

公司于2019年10月17日召開第二屆董事會第二十六次會議、第二屆監事
會第十一次會議,審議通過了《關于公司向金融機構申請授信并由股東提供擔保
的議案》,同意公司向金融機構申請不超過人民幣20,000萬元授信額度,并接受
張伯中先生、中辰投資提供擔保事項,授權公司管理層辦理本次授信事宜和簽署
有關文件。公司董事張伯中先生、張伯雄先生回避表決。本次申請授信事項屬董
事會決議范疇,無需提交股東大會審議。公司獨立董事對該議案進行了事前認可
并發表了同意的獨立意見,保薦機構對本次交易事項發表了核查意見。


(三)本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產
重組,不存在需經有關部門批準的情況。




二、擔保方基本情況


(一)擔保方一:張伯中先生

張伯中先生系公司的控股股東、實際控制人,擔任公司董事長。


(二)擔保方二:安徽中辰投資控股有限公司

1、公司名稱:安徽中辰投資控股有限公司

2、統一社會信用碼證:91340100711746482N

3、類型:有限責任公司(自然人投資或控股)

4、注冊地址:安徽省合肥市包河工業區緯四路一號

5、法定代表人:張伯中

6、注冊資本:13,615.9487萬元

7、成立時間:1999年3月3日

8、主營業務:實業、項目及風險投資;資產經營、租賃及管理咨詢服務;
塑膠制品、電子、化工產品(不含危險品)、建材、冶金機械生產、銷售;市政
公用工程。(未經金融監管部門批準,不得從事吸取存款、融資擔保、代客理財
等金融業務);房地產開發、銷售;園林綠化工程設計、施工及養護。(依法須經
批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

9、實際控制人:張伯中

10、股東構成情況:

股東名稱

出資額(萬元)

出資比例(%)

張伯中

9,000.00

66.10

安徽中辰新創聯投資控股有限公司

3,615.9487

26.56

袁莉

1,000.00

7.34

合計

13,615.9487

100.00



11、歷史沿革與主要業務:

中辰投資成立于1999年,主要業務為房地產開發、銷售,自成立以來未發生
變更。


12、中辰投資主要財務指標:

單位:萬元

項目

2019年6月30日(未經審計)

2018年12月31日(經審計)

凈資產

149,363.36

147,883.55






2019年1月-6月

2018年

營業收入

42,378.57

87,784.80

凈利潤

1,479.81

2,686.32



13、與公司的關聯關系:中辰投資系公司持股5%以上的法人股東,同時是
控股股東張伯中先生控股的企業,公司董事長張伯中先生任中辰投資董事長,董
事張伯雄先生系張伯中先生弟弟。




三、交易的定價政策及定價依據

張伯中先生及中辰投資為公司向金融機構申請授信提供擔保,不收取擔保費
用。




四、協議的主要內容

授信額度:不超過20,000萬元人民幣

擔保方式:張伯中先生、中辰投資提供連帶責任擔保

截至目前,公司尚未簽訂與相關授信事項有關的貸款協議及擔保協議,在本
擔保事項經董事會審議通過之日起12個月內,授權公司管理層具體負責與銀行
簽訂相關貸款協議及擔保合同等事項。




五、本次交易目的和對公司的影響

上述擔保由擔保方無償提供,不向公司收取任何費用,有利于解決公司資金
需求問題,體現了股東對公司經營發展的大力支持,符合公司和全體股東的利益,
且公司未提供反擔保,不存在損害公司和其他股東利益的情形。




六、本年年初至披露日與上述關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

本年年初至本公告披露之日公司與張伯中先生直接或間接控制的,或者擔任
董事、高級管理人員的除公司以外的其他企業累計已發生的各類關聯交易總額為
467,007,352.24元。具體交易明細如下表:



關聯關系

關聯(法)人

關聯事項

關聯金額(元)

審議程序




本人、直接
控制

張伯中先生、中
辰投資

為公司向招商銀行申請3000萬授信額
度提供全額連帶責任擔保,不收取擔保


0

第二屆董事會
第十七次會議

本人、直接
控制

張伯中先生、中
辰投資

公司向中辰投資借款不超過人民幣
30,000萬元;公司于2019年度內向金
融機構申請不超過人民幣20,000萬元
授信,張伯中先生、中辰投資分別在上
述額度內提供連帶責任保證;張伯中先
生、中辰投資分別為公司合并報表范圍
內子公司申請銀行等金融機構授信提
供不超過人民幣30,000萬元的連帶責
任保證。前述擔保均不收取任何費用

300,000,000

第二屆董事會
第十八次會議、
2018年年度股
東大會

直接控制

中辰投資

公司購買合肥市包河區大連路1號中
辰·濱湖CBD B1幢2201-2210 室房產

10,341,247

第二屆董事會
第二十三次會


直接控制

安徽中辰新創
聯投資控股有
限公司

公司轉讓全資子公司合肥環創投資管
理有限公司全部股權

10,000,000

第二屆董事會
第二十一次會


任法定代
表人兼董
事長

桐城市中辰城
市建設運營有
限公司

公司承包桐城市東部新城中央景觀軸
污水提升泵站工程建設

1,466,105.24

總經理辦公會

任法定代
表人兼董
事長

桐城市中辰城
市建設運營有
限公司

公司與桐城市中辰城市建設運營有限
公司簽署呂亭路一標段項目、呂亭路二
標段項目、桐城市龍騰大道工程項目合


145,200,000

(在政府給定
的結算原則基
礎上下浮)

第二屆董事會
第二十四次會
議、2019年第一
次臨時股東大






七、獨立董事事前認可和獨立意見

1、獨立董事事前認可意見


本次公司股東為公司向金融機構申請授信額度提供擔保事項,有利于解決公
司資金需求問題,符合公司的根本利益;本次擔保不收取擔保費,體現了股東對
公司經營發展的大力支持,不影響公司獨立性,不存在損害公司和中小股東利益
的情形。同意將本次交易事項提交至董事會審議,關聯董事需回避表決。




2、獨立董事的獨立意見

公司股東為公司向金融機構申請授信額度提供擔保,免于收取擔保費用,符
合公司的根本利益,不會對公司的經營業績產生不利影響,本次交易遵循公平、
合理的原則,不影響公司獨立性,不存在損害公司和中小股東利益的情形。


公司董事會在審議本次交易事項時,關聯董事回避了表決,表決程序合法、
規范,符合《公司章程》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律、
法規的規定。


我們同意《關于公司向金融機構申請授信并由股東提供擔保的議案》。




八、保薦機構意見

經核查,保薦機構對中環環保股東為公司向金融機構申請授信提供擔保事項
發表如下意見:

1、本次公司股東為公司向金融機構申請授信提供擔保事項符合《深圳證券
交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》
等規范性文件的要求。


2、本次公司股東為公司向金融機構申請授信提供擔保事項的確認已履行必
要的法律程序,經公司第二屆董事會第二十六次會議審議通過(關聯董事張伯中
先生、張伯雄先生回避表決),公司獨立董事亦發表了同意意見,無需提交公司
股東大會表決。


3、本次公司股東為公司向金融機構申請授信提供擔保事項定價公允,定價
原則符合市場規則,沒有損害上市公司及其它非關聯股東,特別是中小股東的利
益。


綜上,保薦機構對中環環保本次向金融機構申請不超過20,000萬元授信額
度并接受張伯中、中辰投資無償擔保的交易事項無異議。





九、備查文件

1、公司第二屆董事會第二十六次會議決議

2、公司第二屆監事會第十一次會議決議

3、獨立董事關于第二屆董事會第二十六次會議相關事項的事前認可意見

4、獨立董事關于第二屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見

5、海通證券股份有限公司關于中環環保向金融機構申請授信并由股東提供
擔保的核查意見

特此公告。






安徽中環環保科技股份有限公司董事會

2019年10月17日


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