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精工鋼構:公司債“17精工01”票面利率不上調

時間:2019年10月17日 19:06:37 中財網
原標題:精工鋼構:關于公司債17精工01”票面利率不上調的公告


股票簡稱: 精工鋼構 股票代碼:600496 編號:臨2019-070

債券簡稱:17精工01 債券代碼:143400





長江精工鋼結構(集團)股份有限公司

關于公司債17精工01”票面利率不上調的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 調整前適用的利率:6.50%
. 調整后適用的利率:6.50%




一、本期債券基本情況

1、債券名稱:長江精工鋼結構(集團)股份有限公司公開發行2017年公司
債券(第一期)

2、債券簡稱及代碼:17精工01,代碼143400

3、發行規模:本期債券規模為人民幣3.85億元。


4、債券票面金額:本期債券每張票面金額為100元。


5、債券期限:本期發行的公司債券期限為4年,在債券存續期的第2個計
息年度末附發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。


6、起息日:2017年11月15日。


7、債券利率:6.50%,在債券存續期的第2個計息年度末附發行人調整票面
利率選擇權及投資者回售選擇權。


8、投資者回售選擇權:發行人發出關于是否調整本期債券票面利率、調整
方式(加/減)以及調整幅度的通知后,債券持有人有權選擇在公告的投資者回
售登記期內進行登記,將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人;若債
券持有人未做登記,則視為繼續持有本期債券并接受上述調整。

9、回售申報:債券持有人可通過指定方式進行回售申報。債券持有人的回


售申報經確認后不能撤銷,相應的公司債券份額將被凍結交易;回售申報期不進
行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券并接受發行人關于是否上
調本期債券票面利率及上調幅度的決定。


10、債券形式:本期債券為實名制記賬式公司債券。


11、付息日期:2018年至2021年每年的11月15日為上一計息年度的付息
日。若投資者行使回售選擇權,則本期債券回售部分債券的付息日為2018年至
2019年每年的11月15日。(如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個工作日;
每次付息款項不另計利息)。


12、到期日:若投資者放棄回售選擇權,則本期債券的到期日為 2021年11
月15日;若投資者部分或全部行使回售選擇權,則回售部分債券的到期日為2019
年11月15日,未回售部分債券的到期日為2021年11月15日。


13、計息期限:本若投資者放棄回售選擇權,本期債券的計息期限為2017
年11月15日至2021年11月14日;若投資者部分或全部行使回售選擇權,本
期債券的計息期限為2017年11月15日至2019年11月14日。


14、兌付日期:若投資者放棄回售選擇權,則本期債券的本金兌付日為2021
年11月15日;若投資者部分或全部行使回售選擇權,則回售部分債券的本金兌
付日為2019年11月15日,未回售部分債券的本金兌付日為2021年11月15日
(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日)。


15、還本付息的期限和方式:本期債券按年付息、到期一次還本。利息每年
支付一次,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投
資者支付的利息金額為投資者截至兌息債權登記日收市時所持有的本期債券票
面總額與對應的票面年利率的乘積;于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者
截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票
面總額的本金。


16、付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規
定統計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關
業務規則辦理。


17、擔保情況:本次發行公司債券無擔保。


18、信用級別及資信評級機構:經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜
合評定,本公司的主體信用等級 為AA,本期債券的信用等級為AA。



19、主承銷商、債券受托管理人:本公司聘請瑞信方正證券有限責任公司作
為本期債券的主承銷商、債券受托管理人。


20、上市時間和地點:本期公司債券于2017年12月5日起在上海證券交易
所掛牌交易。


21、登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公
司上海分公司。


二、本期債券利率調整情況

根據《長江精工鋼結構(集團)股份有限公司公開發行2017年公司債券(第
一期)募集說明書》中所設的上調票面利率選擇權,公司有權決定是否在本期債
券存續期的第2年末上調本期債券后2年的票面利率。


現根據公司的實際情況以及當前市場環境,本公司決定不上調票面利率,即:
本期債券存續期后2年的票面利率仍為6.50%,并在債券存續期后2年固定不變
(注:本期債券采取單利按年計息,不計復利,逾期不計利息)。


特此公告。




長江精工鋼結構(集團)股份有限公司

董事會

2019年10月18日






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